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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 936.00 | 754.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 921.00 | 37 969.00 | 25 952.00 | 63 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 631.00 | 118 145.00 | 98 487.00 | 216 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 732.00 | 157 049.00 | 152 683.00 | 309 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
BN En cours de production de biens | 64 752.00 | | 64 752.00 | 64 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 446.00 | | 107 446.00 | 107 446.00 |
BZ Autres créances | 74 577.00 | | 74 577.00 | 74 577.00 |
CF Disponibilités | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 949.00 | | 344 949.00 | 344 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 681.00 | 157 049.00 | 497 632.00 | 654 681.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 705.00 | 188 195.00 | | 164 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 952.00 | -23 490.00 | | 23 952.00 |
DL TOTAL (I) | 199 658.00 | 175 705.00 | | 199 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 460.00 | 75 134.00 | | 118 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788.00 | 3 368.00 | | 1 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 065.00 | 106 721.00 | | 74 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 232.00 | 72 799.00 | | 98 232.00 |
EA Autres dettes | 5 429.00 | 9 413.00 | | 5 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 974.00 | 363 384.00 | | 297 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 632.00 | 539 090.00 | | 497 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 096.00 | 313 759.00 | | 239 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 049.00 | 25 508.00 | | 46 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 782.00 | | 21 950.00 | 287 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 602.00 | | 21 950.00 | 258 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 723.00 | 45 326.00 | | 111 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | 338.00 | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 125.00 | 44 988.00 | | 111 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 065.00 | 74 065.00 | | 74 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 107 446.00 | 107 446.00 | | 107 446.00 |
VB T. V. A. | 43 820.00 | 43 820.00 | | 43 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 751.00 | 19 873.00 | 58 878.00 | 78 751.00 |
VI Groupe et associés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 182.00 | 182 182.00 | | 182 182.00 |
VW T.V.A. | 74 358.00 | 74 358.00 | | 74 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 974.00 | 239 096.00 | 58 878.00 | 297 974.00 |