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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AP Constructions | 94 500.00 | 617.00 | 93 883.00 | 94 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 4.00 | 1 096.00 | 1 100.00 |
AV Immobilisations en cours | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 752.00 | 621.00 | 288 130.00 | 288 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
CF Disponibilités | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 311.00 | | 54 311.00 | 54 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 063.00 | 621.00 | 342 442.00 | 343 063.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 590.00 | 123 278.00 | | 169 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 929.00 | 46 313.00 | | 32 929.00 |
DL TOTAL (I) | 210 769.00 | 177 840.00 | | 210 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 456.00 | 28 300.00 | | 119 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 203.00 | | 2 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 893.00 | 5 452.00 | | 6 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 673.00 | 39 007.00 | | 131 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 442.00 | 216 848.00 | | 342 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 361.00 | 34 927.00 | | 23 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 70.00 | | 80.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 621.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 597.00 | 112 582.00 | | 117 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 668.00 | 66 270.00 | | 84 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 929.00 | 46 313.00 | | 32 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 670.00 | 107 082.00 | | 181 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 082.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 670.00 | | | 181 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 621.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VC Groupe et associés | 32 270.00 | 32 270.00 | | 32 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 376.00 | 11 065.00 | 28 511.00 | 119 376.00 |
VI Groupe et associés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 700.00 | | | 115 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 656.00 | 53 656.00 | | 53 656.00 |
VW T.V.A. | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 673.00 | 23 361.00 | 28 511.00 | 131 673.00 |