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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 816.00 | 118.00 | 1 698.00 | 1 816.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 948.00 | 32 751.00 | 10 197.00 | 42 948.00 |
040 Immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 669.00 | 32 869.00 | 12 800.00 | 45 669.00 |
060 Stock marchandises | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 672.00 | 2 242.00 | 85 430.00 | 87 672.00 |
072 Créances – Autres | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 271.00 | 2 242.00 | 191 029.00 | 193 271.00 |
110 Total général Actif | 238 940.00 | 35 111.00 | 203 829.00 | 238 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 416.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 852.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 396.00 | | | 60 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 305.00 | | | 74 305.00 |