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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 426.00 | | 710 426.00 | 710 426.00 |
BZ Autres créances | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 873 778.00 | | 873 778.00 | 873 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 034.00 | | 874 034.00 | 874 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 460.00 | | 1 584 460.00 | 1 584 460.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 695 640.00 | | 695 640.00 | 695 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 976 682.00 | 835 868.00 | | 976 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 197.00 | 560 814.00 | | 276 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 979.00 | 1 397 782.00 | | 1 253 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 562.00 | 333 676.00 | | 308 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 920.00 | 12 062.00 | | 6 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 482.00 | 363 510.00 | | 330 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 460.00 | 1 761 291.00 | | 1 584 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 772.00 | | 2 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 429.00 | 574 935.00 | | 287 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 232.00 | 14 121.00 | | 11 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 197.00 | 560 814.00 | | 276 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 428.00 | 285 642.00 | 14 786.00 | 300 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 562.00 | 25 429.00 | 104 201.00 | 308 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 684.00 | 285 898.00 | 14 786.00 | 300 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 482.00 | 47 349.00 | 104 201.00 | 330 482.00 |