| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 199.00 | 2 101.00 | 4 097.00 | 6 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 848.00 | 5 864.00 | 21 984.00 | 27 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 047.00 | 7 965.00 | 26 082.00 | 34 047.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 676.00 | | 94 676.00 | 94 676.00 |
BZ Autres créances | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 95 116.00 | | 95 116.00 | 95 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 613.00 | | 213 613.00 | 213 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 661.00 | 7 965.00 | 239 695.00 | 247 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300.00 | 1 500.00 | | 1 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
DH Report à nouveau | | -14 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 756.00 | 24 685.00 | | 53 756.00 |
DL TOTAL (I) | 60 537.00 | 11 759.00 | | 60 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 527.00 | 20 658.00 | | 12 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 71.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 633.00 | 53 288.00 | | 22 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 941.00 | 188 862.00 | | 138 941.00 |
EA Autres dettes | 4 984.00 | 8 259.00 | | 4 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 157.00 | 271 138.00 | | 179 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 695.00 | 282 897.00 | | 239 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 925.00 | | | 174 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 648 707.00 | | 648 707.00 | 648 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 648 707.00 | | 648 707.00 | 648 707.00 |
FM Production stockée | | | -4 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 153.00 | | | 20 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 695.00 | 511 325.00 | | 674 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 938.00 | 486 640.00 | | 620 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 756.00 | 24 685.00 | | 53 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 744.00 | | 38 113.00 | 16 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 810.00 | 34 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 810.00 | 34 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 744.00 | | 38 113.00 | 16 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 078.00 | 5 634.00 | 746.00 | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 078.00 | 5 634.00 | 746.00 | 3 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 481.00 | 54 481.00 | | 54 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 454.00 | 55 454.00 | | 55 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
UX Autres créances clients | 94 676.00 | 94 676.00 | | 94 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VB T. V. A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 527.00 | 8 296.00 | 4 231.00 | 12 527.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 435.00 | 118 435.00 | | 118 435.00 |
VW T.V.A. | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 157.00 | 174 925.00 | 4 231.00 | 179 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
ST Autres comptes | 83 385.00 | | | 83 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
YT Sous‐traitance | 100 130.00 | | | 100 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 515.00 | | | 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 503.00 | | | 64 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 457.00 | | | 34 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 553.00 | | | 208 553.00 |