| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 991.00 | 2 300.00 | 9 691.00 | 11 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 212.00 | 6 301.00 | 110 911.00 | 117 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 181.00 | | 43 181.00 | 43 181.00 |
BZ Autres créances | 389 822.00 | 56 194.00 | 333 628.00 | 389 822.00 |
CF Disponibilités | 24 337.00 | | 24 337.00 | 24 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 457 341.00 | 56 194.00 | 401 147.00 | 457 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 553.00 | 62 495.00 | 512 057.00 | 574 553.00 |
CU Autres participations | 105 221.00 | 4 001.00 | 101 220.00 | 105 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DG Autres réserves | 303 889.00 | 82 573.00 | | 303 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 240.00 | 321 316.00 | | 29 240.00 |
DL TOTAL (I) | 427 179.00 | 497 939.00 | | 427 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | 224.00 | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 060.00 | 62 587.00 | | 13 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 035.00 | 10 247.00 | | 7 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 690.00 | 47 301.00 | | 63 690.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 878.00 | 120 358.00 | | 84 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 057.00 | 618 297.00 | | 512 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 878.00 | 120 358.00 | | 84 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 315.00 | | 231 315.00 | 231 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 315.00 | | 231 315.00 | 231 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | 999.00 | | 62.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 999.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 12 553.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -11 554.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 075.00 | -27 834.00 | | -18 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 225.00 | 599 213.00 | | 365 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 985.00 | 277 898.00 | | 335 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 240.00 | 321 316.00 | | 29 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 359.00 | | | 117 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147.00 | 105 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147.00 | 117 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 368.00 | | | 105 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 465.00 | 23 465.00 | | 23 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VC Groupe et associés | 379 783.00 | 379 783.00 | | 379 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 003.00 | 433 003.00 | | 433 003.00 |
VW T.V.A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 878.00 | 84 878.00 | | 84 878.00 |