| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 444.00 | 13 758.00 | 13 686.00 | 27 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 160.00 | 11 612.00 | 20 548.00 | 32 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 865.00 | 27 230.00 | 34 635.00 | 61 865.00 |
BT Marchandises | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CF Disponibilités | 31 939.00 | | 31 939.00 | 31 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 330.00 | | 42 330.00 | 42 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 195.00 | 27 230.00 | 76 965.00 | 104 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
DH Report à nouveau | -1 708.00 | | | -1 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 373.00 | -1 708.00 | | 12 373.00 |
DL TOTAL (I) | 22 254.00 | 9 881.00 | | 22 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 250.00 | 18 193.00 | | 12 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 650.00 | 24 709.00 | | 14 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | 11 531.00 | | 9 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 665.00 | 16 350.00 | | 18 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 710.00 | 70 785.00 | | 54 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 965.00 | 80 667.00 | | 76 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 576.00 | 58 535.00 | | 48 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 800.00 | | 282 800.00 | 282 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 800.00 | | 282 800.00 | 282 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 220.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 380.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 380.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -380.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 801.00 | 214 303.00 | | 282 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 428.00 | 216 011.00 | | 270 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 373.00 | -1 708.00 | | 12 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 658.00 | | 5 208.00 | 56 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 397.00 | | 5 208.00 | 54 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 010.00 | 9 220.00 | | 18 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 150.00 | 9 220.00 | | 16 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 250.00 | 6 116.00 | 6 134.00 | 12 250.00 |
VI Groupe et associés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 944.00 | | | 5 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 710.00 | 48 577.00 | 6 134.00 | 54 710.00 |