| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 174 525.00 | | 174 525.00 | 174 525.00 |
BZ Autres créances | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 394.00 | | 184 394.00 | 184 394.00 |
CU Autres participations | 174 525.00 | | 174 525.00 | 174 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 000.00 | 116 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | 396.00 | 789.00 | | 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 787.00 | 18 607.00 | | -3 787.00 |
DL TOTAL (I) | 142 609.00 | 146 396.00 | | 142 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 895.00 | 42 789.00 | | 27 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 561.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 785.00 | 56 020.00 | | 41 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 394.00 | 202 416.00 | | 184 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 411.00 | 30 392.00 | | 31 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305.00 | 23 000.00 | | 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092.00 | 4 393.00 | | 4 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 787.00 | 18 607.00 | | -3 787.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
UX Autres créances clients | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 895.00 | 17 522.00 | 10 374.00 | 27 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 785.00 | 31 411.00 | 10 374.00 | 41 785.00 |