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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
AP Constructions | 16 744.00 | 4 795.00 | 11 949.00 | 16 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 548.00 | 6 270.00 | 7 278.00 | 13 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 673.00 | 11 065.00 | 19 607.00 | 30 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 661.00 | 5 420.00 | 148 241.00 | 153 661.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 229 277.00 | | 229 277.00 | 229 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 351.00 | 5 420.00 | 381 931.00 | 387 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 024.00 | 16 485.00 | 401 538.00 | 418 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 139 417.00 | 118 125.00 | | 139 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 838.00 | 21 292.00 | | 30 838.00 |
DL TOTAL (I) | 173 555.00 | 142 717.00 | | 173 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 775.00 | 104 396.00 | | 90 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 884.00 | 22 469.00 | | 2 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 967.00 | 54 767.00 | | 9 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 772.00 | 83 274.00 | | 100 772.00 |
EA Autres dettes | 12 835.00 | 23 700.00 | | 12 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 750.00 | 12 000.00 | | 10 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 983.00 | 300 606.00 | | 227 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 538.00 | 443 323.00 | | 401 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 217.00 | 298 551.00 | | 157 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 77.00 | | 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 048.00 | | 3 779.00 | 27 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 30 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 30 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380.00 | | | 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 668.00 | | 3 779.00 | 26 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 732.00 | 5 333.00 | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 732.00 | 5 333.00 | | 5 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 984.00 | 436.00 | 2 000.00 | 6 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 984.00 | 436.00 | 2 000.00 | 6 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 984.00 | 436.00 | 2 000.00 | 6 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 995.00 | 34 995.00 | | 34 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 147 157.00 | 147 157.00 | | 147 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 650.00 | 19 884.00 | 70 766.00 | 90 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 074.00 | 158 074.00 | | 158 074.00 |
VW T.V.A. | 26 458.00 | 26 458.00 | | 26 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 983.00 | 157 217.00 | 70 766.00 | 227 983.00 |