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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 136 991.00 | | 136 991.00 | 136 991.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 047.00 | | 137 047.00 | 137 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 047.00 | | 137 047.00 | 137 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 026 477.00 | -999 683.00 | | -1 026 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 342.00 | -26 794.00 | | 20 342.00 |
DL TOTAL (I) | -156 135.00 | -176 477.00 | | -156 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 500.00 | 30 500.00 | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | 30 500.00 | | 5 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 682.00 | 87 202.00 | | 87 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 682.00 | 287 202.00 | | 287 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 047.00 | 141 224.00 | | 137 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 682.00 | 287 202.00 | | 287 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 194.00 | 651.00 | | 25 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852.00 | 27 446.00 | | 4 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 342.00 | -26 794.00 | | 20 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | 25 000.00 | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | | 25 000.00 | 30 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 682.00 | 87 682.00 | | 87 682.00 |
VB T. V. A. | 106 853.00 | 106 853.00 | | 106 853.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 138.00 | 30 138.00 | | 30 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 991.00 | 136 991.00 | | 136 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 682.00 | 287 682.00 | | 287 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 852.00 | 6 446.00 | | 4 852.00 |
YT Sous‐traitance | | 21 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 891.00 | 7 689.00 | | 891.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 852.00 | 27 446.00 | | 4 852.00 |