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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 194 278.00 | 103 462.00 | 90 816.00 | 194 278.00 |
040 Immobilisations financières | 72 742.00 | | 72 742.00 | 72 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 020.00 | 103 462.00 | 163 558.00 | 267 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
072 Créances – Autres | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 148 070.00 | | 148 070.00 | 148 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 929.00 | | 180 929.00 | 180 929.00 |
110 Total général Actif | 447 949.00 | 103 462.00 | 344 487.00 | 447 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 187 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 144 670.00 | 176 831.00 | | 144 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 409.00 | 160 295.00 | | 185 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 031.00 | 13 000.00 | | 50 031.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 36.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 121.00 | 350 162.00 | | 380 121.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 251.00 | 68 344.00 | | 48 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 219.00 | | | -2 219.00 |
242 Autres charges externes. | 176 629.00 | 159 845.00 | | 176 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 077.00 | 5 337.00 | | 4 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 529.00 | 53 183.00 | | 86 529.00 |
252 Charges sociales | 31 871.00 | 20 984.00 | | 31 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 825.00 | 26 151.00 | | 25 825.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 102.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 971.00 | 333 946.00 | | 370 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 150.00 | 16 215.00 | | 9 150.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 234.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 166.00 | 4 556.00 | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 684.00 | 11 425.00 | | 8 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 485.00 | | | 266 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 534.00 | | | 534.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 015.00 | | | 66 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 502.00 | | | 31 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |