| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 234 159.00 | | 234 159.00 | 234 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 614.00 | 106 907.00 | 17 707.00 | 124 614.00 |
040 Immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 362 884.00 | 106 907.00 | 255 977.00 | 362 884.00 |
060 Stock marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
072 Créances – Autres | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
084 Disponibilités | 127 143.00 | | 127 143.00 | 127 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 830.00 | | 143 830.00 | 143 830.00 |
110 Total général Actif | 506 715.00 | 106 907.00 | 399 807.00 | 506 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 720.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 399 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 545.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 310.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 554.00 | | | 257 554.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 119 435.00 | | | 119 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 629.00 | | | 379 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 826.00 | | | 77 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
242 Autres charges externes. | 83 759.00 | | | 83 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 024.00 | | | 85 024.00 |
252 Charges sociales | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 798.00 | | | 273 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 105 830.00 | | | 105 830.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 218.00 | | | 218.00 |
294 Charges financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 691.00 | | | 97 691.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 339.00 | | | 357 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 055.00 | | | 28 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |