| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 871.00 | 79 353.00 | 7 518.00 | 86 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 730.00 | 11 114.00 | 1 616.00 | 12 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 551.00 | 96 417.00 | 9 134.00 | 105 551.00 |
BT Marchandises | 63 595.00 | | 63 595.00 | 63 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
BZ Autres créances | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
CF Disponibilités | 339 393.00 | | 339 393.00 | 339 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 837.00 | | 481 837.00 | 481 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 388.00 | 96 417.00 | 490 971.00 | 587 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -99 436.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 862.00 | 100 810.00 | | 120 862.00 |
DL TOTAL (I) | 162 236.00 | 41 374.00 | | 162 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 523.00 | 93 862.00 | | 119 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 211.00 | 26 310.00 | | 128 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 734.00 | 201 172.00 | | 328 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 971.00 | 242 547.00 | | 490 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 759.00 | 170 172.00 | | 304 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 976 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 976 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 068.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 232.00 | 682 824.00 | | 976 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 370.00 | 582 014.00 | | 855 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 862.00 | 100 810.00 | | 120 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 878.00 | | 9 893.00 | 97 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 219.00 | 105 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 219.00 | 99 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 928.00 | | 9 893.00 | 91 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 568.00 | 1 068.00 | 2 219.00 | 97 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 618.00 | 1 068.00 | 2 219.00 | 91 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 523.00 | 119 523.00 | | 119 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 211.00 | 128 211.00 | | 128 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 000.00 | 7 024.00 | 23 976.00 | 31 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 848.00 | 78 848.00 | | 78 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 734.00 | 304 759.00 | 23 976.00 | 328 734.00 |