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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 798.00 | | 1 652 798.00 | 1 652 798.00 |
BZ Autres créances | 99 635.00 | | 99 635.00 | 99 635.00 |
CF Disponibilités | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 437.00 | | 114 437.00 | 114 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 235.00 | | 1 767 235.00 | 1 767 235.00 |
CU Autres participations | 1 652 798.00 | | 1 652 798.00 | 1 652 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 571 150.00 | 571 150.00 | | 571 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 840.00 | 183 840.00 | | 183 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 115.00 | 57 115.00 | | 57 115.00 |
DG Autres réserves | 472 193.00 | 323 579.00 | | 472 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 347.00 | 148 614.00 | | 92 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 644.00 | 1 284 298.00 | | 1 376 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 357.00 | 216 698.00 | | 90 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 716.00 | 306 630.00 | | 290 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 1 932.00 | | 3 168.00 |
EA Autres dettes | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 591.00 | 531 609.00 | | 390 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 235.00 | 1 815 906.00 | | 1 767 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 091.00 | 441 251.00 | | 333 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 953.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 311.00 | | | -3 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 257.00 | -20 439.00 | | -7 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 775.00 | 140 579.00 | | 97 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 429.00 | -8 035.00 | | 5 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 347.00 | 148 614.00 | | 92 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 798.00 | | | 1 652 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 652 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652 798.00 | | | 1 652 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 867.00 | 296 867.00 | | 296 867.00 |
UX Autres créances clients | 99 635.00 | 99 635.00 | | 99 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 357.00 | 32 857.00 | 57 500.00 | 90 357.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 012.00 | 100 012.00 | | 100 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 591.00 | 333 091.00 | 57 500.00 | 390 591.00 |