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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 917.00 | 9 100.00 | 1 836 817.00 | 1 845 917.00 |
BZ Autres créances | 199 914.00 | | 199 914.00 | 199 914.00 |
CF Disponibilités | 186 319.00 | | 186 319.00 | 186 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 233.00 | | 386 233.00 | 386 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 150.00 | 9 100.00 | 2 223 050.00 | 2 232 150.00 |
CU Autres participations | 1 836 817.00 | | 1 836 817.00 | 1 836 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 880.00 | 603 880.00 | | 603 880.00 |
DH Report à nouveau | -204 263.00 | -161 787.00 | | -204 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 201.00 | -42 476.00 | | -66 201.00 |
DK Provisions réglementées | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DL TOTAL (I) | 336 011.00 | 399 617.00 | | 336 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 942.00 | 387 734.00 | | 336 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543 957.00 | 1 006 674.00 | | 1 543 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 10 265.00 | | 5 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 887 038.00 | 1 405 312.00 | | 1 887 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 050.00 | 1 804 930.00 | | 2 223 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 543 957.00 | | | 1 543 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 221.00 | 880.00 | | 8 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 221.00 | 880.00 | | 8 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 543 957.00 | 1 394 565.00 | 149 392.00 | 1 543 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 942.00 | 55 581.00 | 222 114.00 | 336 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 914.00 | 199 914.00 | | 199 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 914.00 | 199 914.00 | | 199 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 887 038.00 | 1 456 285.00 | 371 506.00 | 1 887 038.00 |