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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157 704.00 | | 157 704.00 | 157 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
072 Créances – Autres | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
084 Disponibilités | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 285.00 | | 179 285.00 | 179 285.00 |
110 Total général Actif | 229 285.00 | | 229 285.00 | 229 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 937.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 086.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 285.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 676.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
242 Autres charges externes. | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 366.00 | | | 366.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | | | 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
252 Charges sociales | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 682.00 | | | 52 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 601.00 | | | 601.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |