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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
AP Constructions | 86 063.00 | 26 073.00 | 59 990.00 | 86 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 327.00 | 17 631.00 | 16 696.00 | 34 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 778.00 | 30 038.00 | 33 739.00 | 63 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 637.00 | 80 113.00 | 114 525.00 | 194 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 831.00 | | 66 831.00 | 66 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 996.00 | 4 000.00 | 853 996.00 | 857 996.00 |
BZ Autres créances | 131 156.00 | | 131 156.00 | 131 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 815.00 | | 42 815.00 | 42 815.00 |
CF Disponibilités | 88 021.00 | | 88 021.00 | 88 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 820.00 | 4 000.00 | 1 182 820.00 | 1 186 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 457.00 | 84 113.00 | 1 297 345.00 | 1 381 457.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 491 450.00 | | | 491 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 534.00 | | | 147 534.00 |
DL TOTAL (I) | 682 985.00 | | | 682 985.00 |
DP Provisions pour risques | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 121.00 | | | 34 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 020.00 | | | 36 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 632.00 | | | 214 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 233.00 | | | 162 233.00 |
EA Autres dettes | 160 082.00 | | | 160 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 239.00 | | | 580 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 345.00 | | | 1 297 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 218.00 | | | 544 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 658.00 | | 57 978.00 | 136 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 888.00 | | 57 278.00 | 126 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 700.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 904.00 | 24 208.00 | | 55 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 534.00 | 24 208.00 | | 49 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 168.00 | 7 953.00 | | 26 168.00 |
6T Sur comptes clients | 3 919.00 | 4 000.00 | 3 919.00 | 3 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 919.00 | 4 000.00 | 3 919.00 | 3 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 087.00 | 11 953.00 | 3 919.00 | 30 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 953.00 | 3 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 631.00 | 214 631.00 | | 214 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 081.00 | 160 081.00 | | 160 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 853 996.00 | 853 996.00 | | 853 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 752.00 | -1 752.00 | | -1 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 153.00 | 98 153.00 | | 98 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 352.00 | 989 152.00 | 3 200.00 | 992 352.00 |
VW T.V.A. | 137 185.00 | 137 185.00 | | 137 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 218.00 | 544 218.00 | | 544 218.00 |