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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 298.00 | 15 756.00 | 21 542.00 | 37 298.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 298.00 | 15 756.00 | 23 542.00 | 39 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
072 Créances – Autres | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
084 Disponibilités | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
110 Total général Actif | 60 527.00 | 15 756.00 | 44 771.00 | 60 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 134.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 32 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 987.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 75 067.00 | | | 75 067.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 091.00 | 130 162.00 | | 231 091.00 |
222 Production stockée | -9 675.00 | 15 275.00 | | -9 675.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 33.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 421.00 | 145 470.00 | | 221 421.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 684.00 | 69 407.00 | | 79 684.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 420.00 | -1 920.00 | | 1 420.00 |
242 Autres charges externes. | 104 632.00 | 54 191.00 | | 104 632.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 946.00 | | | 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 915.00 | 4 899.00 | | 2 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | 14 300.00 | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 9 930.00 | 12 476.00 | | 9 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 367.00 | 6 389.00 | | 9 367.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 3.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 599.00 | 159 746.00 | | 223 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 178.00 | -14 276.00 | | -2 178.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 222.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
294 Charges financières | 774.00 | 712.00 | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 40.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 803.00 | -14 765.00 | | -2 803.00 |