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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 121.00 | 889.00 | 231.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 205 265.00 | 889.00 | 2 204 375.00 | 2 205 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 561 338.00 | | 561 338.00 | 561 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 695.00 | | 579 695.00 | 579 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 960.00 | 889.00 | 2 784 071.00 | 2 784 960.00 |
CU Autres participations | 2 204 144.00 | | 2 204 144.00 | 2 204 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 670.00 | 1 773 670.00 | | 1 773 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 045.00 | 83 045.00 | | 83 045.00 |
DH Report à nouveau | -1 135 238.00 | -1 075 862.00 | | -1 135 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 725.00 | -59 376.00 | | -7 725.00 |
DK Provisions réglementées | 45 912.00 | 24 891.00 | | 45 912.00 |
DL TOTAL (I) | 759 664.00 | 746 368.00 | | 759 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 050.00 | 748 524.00 | | 723 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 097.00 | 1 236 715.00 | | 1 151 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 968.00 | 30 427.00 | | 21 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 499.00 | 66 839.00 | | 40 499.00 |
EA Autres dettes | 87 791.00 | 29 252.00 | | 87 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 407.00 | 2 111 758.00 | | 2 024 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 784 071.00 | 2 858 126.00 | | 2 784 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 501.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 619.00 | 6 877.00 | | 6 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 021.00 | 9 083.00 | | 21 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 640.00 | 15 960.00 | | 27 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 640.00 | -2 459.00 | | -27 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 936.00 | | | -2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 673.00 | 179 703.00 | | 181 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 399.00 | 239 079.00 | | 189 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 725.00 | -59 376.00 | | -7 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 205 265.00 | | | 2 205 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 204 144.00 | | | 2 204 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 205 265.00 | | | 2 205 265.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 204 144.00 | | | 2 204 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697.00 | 192.00 | | 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | 192.00 | | 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 891.00 | 21 021.00 | | 24 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 891.00 | 21 021.00 | | 24 891.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 389.00 | 21 389.00 | | 21 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 791.00 | 87 791.00 | | 87 791.00 |
VB T. V. A. | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VC Groupe et associés | 542 261.00 | 542 261.00 | | 542 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 050.00 | 109 717.00 | 482 401.00 | 723 050.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 097.00 | 1 151 097.00 | | 1 151 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VP Divers | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 734.00 | 573 734.00 | | 573 734.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 407.00 | 1 411 073.00 | 482 401.00 | 2 024 407.00 |