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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 233.00 | 5 220.00 | 2 012.00 | 7 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 233.00 | 5 220.00 | 2 012.00 | 7 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 690.00 | 15 069.00 | 61 621.00 | 76 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 073.00 | | 282 073.00 | 282 073.00 |
BZ Autres créances | 25 387.00 | | 25 387.00 | 25 387.00 |
CF Disponibilités | 149 608.00 | | 149 608.00 | 149 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 894.00 | 15 069.00 | 523 825.00 | 538 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 128.00 | 20 289.00 | 525 838.00 | 546 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 910.00 | | | 77 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 279.00 | | | 66 279.00 |
DL TOTAL (I) | 155 190.00 | | | 155 190.00 |
DP Provisions pour risques | 102 202.00 | | | 102 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 202.00 | | | 102 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 863.00 | | | 209 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 446.00 | | | 268 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 838.00 | | | 525 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 921.00 | | | 248 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 925.00 | 102 202.00 | 162 925.00 | 162 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 925.00 | 102 202.00 | 162 925.00 | 162 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 863.00 | 209 863.00 | | 209 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 282 074.00 | 282 074.00 | | 282 074.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 013.00 | 6 055.00 | 18 958.00 | 25 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 597.00 | 312 597.00 | | 312 597.00 |
VW T.V.A. | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 879.00 | 248 921.00 | 18 958.00 | 267 879.00 |