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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 882.00 | 3 129.00 | 1 753.00 | 4 882.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 602.00 | 8 649.00 | 1 952.00 | 10 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 895.00 | 35 624.00 | 36 271.00 | 71 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 973.00 | | 13 973.00 | 13 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 441.00 | 47 403.00 | 80 039.00 | 127 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 882.00 | | 67 882.00 | 67 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 265.00 | | 125 265.00 | 125 265.00 |
BZ Autres créances | 150 588.00 | | 150 588.00 | 150 588.00 |
CF Disponibilités | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 392.00 | | 433 392.00 | 433 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 833.00 | 47 403.00 | 513 430.00 | 560 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
CU Autres participations | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 098.00 | 16 615.00 | | -31 098.00 |
DL TOTAL (I) | 45 935.00 | 93 648.00 | | 45 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 074.00 | 53 601.00 | | 27 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 667.00 | 368.00 | | 23 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 507.00 | | | 155 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 209.00 | 83 243.00 | | 203 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 217.00 | 47 627.00 | | 35 217.00 |
EA Autres dettes | 22 821.00 | 51 319.00 | | 22 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 495.00 | 236 158.00 | | 467 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 430.00 | 329 806.00 | | 513 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 818.00 | 194 880.00 | | 447 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 559.00 | | 20 373.00 | 125 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 490.00 | 127 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 490.00 | 84 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 930.00 | | 1 952.00 | 20 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 083.00 | | 18 046.00 | 85 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 546.00 | | 375.00 | 19 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 655.00 | 15 250.00 | 2 502.00 | 34 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716.00 | 2 413.00 | | 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 939.00 | 12 837.00 | 2 502.00 | 33 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 209.00 | 203 209.00 | | 203 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UX Autres créances clients | 125 265.00 | 125 265.00 | | 125 265.00 |
VB T. V. A. | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VC Groupe et associés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 074.00 | 7 397.00 | 19 677.00 | 27 074.00 |
VI Groupe et associés | 23 667.00 | 23 667.00 | | 23 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 574.00 | 15 574.00 | | 15 574.00 |
VP Divers | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 167.00 | 75 167.00 | | 75 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 413.00 | 283 413.00 | | 283 413.00 |
VW T.V.A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 988.00 | 292 311.00 | 19 677.00 | 311 988.00 |