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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
AH Fonds commercial | 557 507.00 | | 557 507.00 | 557 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 321.00 | 115 325.00 | 176 995.00 | 292 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 599.00 | 228 038.00 | 179 561.00 | 407 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 851.00 | 346 788.00 | 914 063.00 | 1 260 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
BZ Autres créances | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CF Disponibilités | 66 178.00 | | 66 178.00 | 66 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 370.00 | | 94 370.00 | 94 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 222.00 | 346 788.00 | 1 008 434.00 | 1 355 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 632 916.00 | 536 792.00 | | 632 916.00 |
DH Report à nouveau | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 125.00 | 96 123.00 | | 103 125.00 |
DL TOTAL (I) | 745 548.00 | 642 423.00 | | 745 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 607.00 | 108 131.00 | | 77 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 629.00 | 1 862.00 | | 3 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 022.00 | 176 488.00 | | 47 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 629.00 | 145 016.00 | | 134 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 886.00 | 431 497.00 | | 262 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 434.00 | 1 073 920.00 | | 1 008 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 617.00 | 378 469.00 | | 258 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 795.00 | | 142 057.00 | 1 118 795.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560 932.00 | | | 560 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 863.00 | | 142 057.00 | 557 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 307.00 | 131 481.00 | | 215 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 882.00 | 131 481.00 | | 211 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 798.00 | 62 798.00 | | 62 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 163.00 | 56 163.00 | | 56 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UX Autres créances clients | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VC Groupe et associés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 607.00 | 73 338.00 | 4 269.00 | 77 607.00 |
VI Groupe et associés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 525.00 | | | 79 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 886.00 | 258 617.00 | 4 269.00 | 262 886.00 |