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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 077.00 | 2 529.00 | 1 548.00 | 4 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 740.00 | 24 208.00 | 26 532.00 | 50 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 824.00 | 26 737.00 | 28 087.00 | 54 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
BP En cours de production de services | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 426.00 | 9 031.00 | 255 395.00 | 264 426.00 |
BZ Autres créances | 139 531.00 | | 139 531.00 | 139 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 377.00 | 9 031.00 | 437 346.00 | 446 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 201.00 | 35 768.00 | 465 433.00 | 501 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 270.00 | 37 107.00 | | 73 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 969.00 | 36 163.00 | | 35 969.00 |
DL TOTAL (I) | 120 239.00 | 84 270.00 | | 120 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 799.00 | 109 246.00 | | 98 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 930.00 | 138 062.00 | | 145 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 456.00 | 76 119.00 | | 84 456.00 |
EA Autres dettes | 16 009.00 | 17 035.00 | | 16 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 194.00 | 346 956.00 | | 345 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 433.00 | 431 226.00 | | 465 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 022.00 | 312 428.00 | | 331 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 883.00 | | 12 942.00 | 41 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 876.00 | | 12 942.00 | 41 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 876.00 | 9 862.00 | | 16 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 876.00 | 9 862.00 | | 16 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 031.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 930.00 | 145 930.00 | | 145 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 264 426.00 | 264 426.00 | | 264 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VB T. V. A. | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
VC Groupe et associés | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 035.00 | 13 863.00 | 14 172.00 | 28 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
VP Divers | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 964.00 | 403 957.00 | 7.00 | 403 964.00 |
VW T.V.A. | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 194.00 | 331 022.00 | 14 172.00 | 345 194.00 |