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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 100.00 | 1 900.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | 2 100.00 | 1 900.00 | 4 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 874.00 | | 16 874.00 | 16 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 880.00 | 6 500.00 | 5 380.00 | 11 880.00 |
CF Disponibilités | 59 484.00 | | 59 484.00 | 59 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 365.00 | 6 500.00 | 86 865.00 | 93 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 365.00 | 8 600.00 | 88 765.00 | 97 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 035.00 | 8 555.00 | | 19 035.00 |
DL TOTAL (I) | 28 590.00 | 9 555.00 | | 28 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 465.00 | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 175.00 | 54 434.00 | | 50 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 765.00 | 63 989.00 | | 88 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 528.00 | | 205 528.00 | 205 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 528.00 | | 205 528.00 | 205 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 79.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 873.00 | | 2 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 538.00 | 171 349.00 | | 205 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 503.00 | 162 794.00 | | 186 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 035.00 | 8 555.00 | | 19 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | 1 000.00 | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 1 000.00 | | 1 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | | | 299.00 |
VI Groupe et associés | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 007.00 | 9 207.00 | 7 800.00 | 17 007.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 175.00 | 60 175.00 | | 60 175.00 |