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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 335.00 | 10 354.00 | 8 980.00 | 19 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 782.00 | 3 981.00 | 2 801.00 | 6 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 467.00 | 14 336.00 | 18 130.00 | 32 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 692.00 | 7 987.00 | 249 704.00 | 257 692.00 |
BZ Autres créances | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CF Disponibilités | 34 982.00 | | 34 982.00 | 34 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 538.00 | 7 987.00 | 306 550.00 | 314 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 005.00 | 22 324.00 | 324 681.00 | 347 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
DG Autres réserves | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
DL TOTAL (I) | 103 368.00 | | | 103 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 737.00 | | | 65 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 292.00 | | | 136 292.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 313.00 | | | 221 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 681.00 | | | 324 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 313.00 | | | 221 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 181.00 | | 8 181.00 | 8 181.00 |
FG Production vendue services | 862 056.00 | | 862 056.00 | 862 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 238.00 | | 870 238.00 | 870 238.00 |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 987.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 346.00 | | | 870 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 400.00 | | | 826 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 375.00 | 8 961.00 | | 5 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 375.00 | 8 961.00 | | 5 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 737.00 | 65 737.00 | | 65 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 905.00 | 275 556.00 | 2 349.00 | 277 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 313.00 | 221 313.00 | | 221 313.00 |