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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 263.00 | | 75 263.00 | 75 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 282.00 | 11 331.00 | 19 951.00 | 31 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 776.00 | 26 589.00 | 101 187.00 | 127 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 360.00 | 37 920.00 | 196 440.00 | 234 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BZ Autres créances | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CF Disponibilités | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 412.00 | 37 920.00 | 211 491.00 | 249 412.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 038.00 | | | -9 038.00 |
DL TOTAL (I) | 40 962.00 | | | 40 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 017.00 | | | 131 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 530.00 | | | 170 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 491.00 | | | 211 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 161.00 | | | 58 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 060.00 | | 113 060.00 | 113 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 060.00 | | 113 060.00 | 113 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 550.00 | |
GE Autres charges | | | 7 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 549.00 | | | 30 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 168.00 | | | 147 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 206.00 | | | 156 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 038.00 | | | -9 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 688.00 | | 1 672.00 | 232 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 263.00 | | | 75 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 386.00 | | 1 672.00 | 157 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 940.00 | 20 981.00 | | 16 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 940.00 | 20 981.00 | | 16 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
UX Autres créances clients | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | | | 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 978.00 | 18 609.00 | 78 219.00 | 130 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VW T.V.A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 530.00 | 58 161.00 | 78 219.00 | 170 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
ST Autres comptes | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 613.00 | | | 49 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 088.00 | | | 23 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 549.00 | | | 80 549.00 |