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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 800.00 | 38 255.00 | 98 544.00 | 136 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 104.00 | 38 255.00 | 153 848.00 | 192 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 819.00 | 668.00 | 46 152.00 | 46 819.00 |
BZ Autres créances | 379 722.00 | | 379 722.00 | 379 722.00 |
CF Disponibilités | 447 034.00 | | 447 034.00 | 447 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 872.00 | 668.00 | 875 204.00 | 875 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 975.00 | 38 923.00 | 1 029 052.00 | 1 067 975.00 |
CU Autres participations | 55 104.00 | | 55 104.00 | 55 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 405 244.00 | 328 320.00 | | 405 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 881.00 | 76 924.00 | | 107 881.00 |
DL TOTAL (I) | 521 925.00 | 414 044.00 | | 521 925.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 777.00 | 27 949.00 | | 78 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543.00 | 3 147.00 | | 3 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 643.00 | 198 719.00 | | 175 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 316.00 | 94 151.00 | | 119 316.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 548.00 | 98 186.00 | | 49 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 127.00 | 422 451.00 | | 427 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 052.00 | 916 495.00 | | 1 029 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 032.00 | 403 860.00 | | 372 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 204.00 | | 81 900.00 | 160 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 55 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 192 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 752.00 | | 81 048.00 | 55 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 252.00 | | 852.00 | 104 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 022.00 | 25 233.00 | | 13 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 022.00 | 25 233.00 | | 13 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 643.00 | 175 643.00 | | 175 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 316.00 | 119 316.00 | | 119 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
UX Autres créances clients | 46 819.00 | 46 819.00 | | 46 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 777.00 | 23 681.00 | 55 096.00 | 78 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 171.00 | | | 21 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 722.00 | 379 722.00 | | 379 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 837.00 | 428 837.00 | | 428 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 127.00 | 372 031.00 | 55 096.00 | 427 127.00 |