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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 856 330.00 | | 1 856 330.00 | 1 856 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 856 330.00 | | 1 856 330.00 | 1 856 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
072 Créances – Autres | 79 644.00 | | 79 644.00 | 79 644.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
084 Disponibilités | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 484.00 | | 168 484.00 | 168 484.00 |
110 Total général Actif | 2 024 814.00 | | 2 024 814.00 | 2 024 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 030 542.00 | |
134 Report à nouveau | | | -250 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 822 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 126.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 024 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 564 779.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 564 779.00 | | | 564 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 302 291.00 | | | 1 302 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 564 779.00 | | | 564 779.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 705.00 | | | 705.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |