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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 046.00 | 3 863.00 | 1 183.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 061.00 | 3 863.00 | 1 198.00 | 5 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 133.00 | 20 500.00 | 72 633.00 | 93 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 216 382.00 | | 216 382.00 | 216 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 782.00 | 20 500.00 | 539 282.00 | 559 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 843.00 | 24 363.00 | 540 481.00 | 564 843.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 444 059.00 | 349 737.00 | | 444 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 207.00 | 274 323.00 | | 73 207.00 |
DL TOTAL (I) | 517 817.00 | 624 609.00 | | 517 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 270.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 4 831.00 | | 2 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 555.00 | 56 038.00 | | 18 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 664.00 | 63 111.00 | | 22 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 481.00 | 687 720.00 | | 540 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 664.00 | 63 111.00 | | 22 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 588.00 | 1 275.00 | | 2 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588.00 | 1 275.00 | | 2 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VB T. V. A. | 533.00 | | | 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 022.00 | | | 72 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |