| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 388.00 | 27 310.00 | 26 078.00 | 53 388.00 |
040 Immobilisations financières | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 218.00 | 27 310.00 | 50 907.00 | 78 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
072 Créances – Autres | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
084 Disponibilités | 100 521.00 | | 100 521.00 | 100 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 761.00 | | 106 761.00 | 106 761.00 |
110 Total général Actif | 184 979.00 | 27 310.00 | 157 668.00 | 184 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -815.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 830.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 617.00 | | | 317 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 983.00 | | | 339 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147.00 | | | 147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 394.00 | | | 98 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
242 Autres charges externes. | 87 010.00 | | | 87 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
252 Charges sociales | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 696.00 | | | 337 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 295.00 | | | 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | -815.00 | | | -815.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 388.00 | | | 77 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 746.00 | | | 18 746.00 |