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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 730.00 | 2 480.00 | 1 250.00 | 3 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 009.00 | 32 538.00 | 10 470.00 | 43 009.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 739.00 | 35 019.00 | 11 720.00 | 46 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 420.00 | 6 433.00 | 137 987.00 | 144 420.00 |
072 Créances – Autres | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
084 Disponibilités | 23 091.00 | | 23 091.00 | 23 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 969.00 | 6 433.00 | 179 536.00 | 185 969.00 |
110 Total général Actif | 232 707.00 | 41 452.00 | 191 256.00 | 232 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 256.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 218.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 159.00 | | | 46 159.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 119.00 | | | 92 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |