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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 700.00 | 2 518.00 | 5 182.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 180.00 | 22 118.00 | 206 062.00 | 228 180.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 132.00 | 22 118.00 | 209 014.00 | 231 132.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | 19 600.00 | 200 400.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -19 656.00 | -32 837.00 | | -19 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 029.00 | 13 181.00 | | 2 029.00 |
DL TOTAL (I) | 133 472.00 | 131 443.00 | | 133 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 166.00 | 34 968.00 | | 34 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944.00 | 3 077.00 | | 2 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 098.00 | 19 483.00 | | 19 098.00 |
EA Autres dettes | 19 332.00 | 22 912.00 | | 19 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 541.00 | 80 440.00 | | 75 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 014.00 | 211 884.00 | | 209 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 541.00 | 80 440.00 | | 75 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 461.00 | | 16 461.00 | 16 461.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 012.00 | 4 031.00 | | 2 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 012.00 | 4 031.00 | | 2 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 012.00 | 968.00 | | -2 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 460.00 | | 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 461.00 | 29 004.00 | | 16 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 432.00 | 15 822.00 | | 14 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 029.00 | 13 181.00 | | 2 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 180.00 | | | 228 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884.00 | 1 634.00 | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 884.00 | 1 634.00 | | 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 736.00 | 75 736.00 | | 75 736.00 |