| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 999.00 | | 101 999.00 | 101 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 710.00 | | 361 710.00 | 361 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BZ Autres créances | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CF Disponibilités | 49 155.00 | | 49 155.00 | 49 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 141.00 | | 139 141.00 | 139 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 851.00 | | 500 851.00 | 500 851.00 |
CU Autres participations | 253 429.00 | | 253 429.00 | 253 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 046.00 | | | -9 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 401.00 | -9 046.00 | | 4 401.00 |
DL TOTAL (I) | 315 354.00 | 310 954.00 | | 315 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 375.00 | 24 375.00 | | 16 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 822.00 | | 6 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 300.00 | 7 000.00 | | 9 300.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 496.00 | 32 197.00 | | 185 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 851.00 | 343 151.00 | | 500 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 417.00 | 32 197.00 | | 55 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 355 942.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 844.00 | 355 942.00 | | 19 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 355 996.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 946.00 | -54.00 | | 17 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 188.00 | 440 941.00 | | 66 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 787.00 | 449 987.00 | | 61 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 401.00 | -9 046.00 | | 4 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 999.00 | | | 101 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 19 921.00 | 89 536.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 267.00 | 89 986.00 | 106 281.00 | 196 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 496.00 | 55 417.00 | 89 536.00 | 185 496.00 |