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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 178.00 | 2 316.00 | 1 862.00 | 4 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 490.00 | | 56 490.00 | 56 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 117.00 | 2 316.00 | 105 801.00 | 108 117.00 |
BT Marchandises | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 190.00 | | 676 190.00 | 676 190.00 |
BZ Autres créances | 685 638.00 | | 685 638.00 | 685 638.00 |
CF Disponibilités | 179 835.00 | | 179 835.00 | 179 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 599.00 | | 1 545 599.00 | 1 545 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 716.00 | 2 316.00 | 1 651 400.00 | 1 653 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
CU Autres participations | 39 499.00 | | 39 499.00 | 39 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 583 313.00 | 157 619.00 | | 583 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 904.00 | 425 694.00 | | 124 904.00 |
DL TOTAL (I) | 713 717.00 | 588 813.00 | | 713 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 846.00 | 312 275.00 | | 673 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 17 120.00 | | 4 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 558.00 | 283 019.00 | | 255 558.00 |
EA Autres dettes | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 683.00 | 612 415.00 | | 937 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 400.00 | 1 201 228.00 | | 1 651 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 683.00 | 612 415.00 | | 937 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 864.00 | | 22 633.00 | 99 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 103 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 380.00 | 108 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 320.00 | 4 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 814.00 | | 684.00 | 17 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 050.00 | | 21 949.00 | 82 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 041.00 | 3 313.00 | 4 038.00 | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 041.00 | 3 313.00 | 4 038.00 | 3 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 517.00 | 72 517.00 | | 72 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 701.00 | 61 701.00 | | 61 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 676 190.00 | 676 190.00 | | 676 190.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VC Groupe et associés | 661 216.00 | 661 216.00 | | 661 216.00 |
VI Groupe et associés | 665 896.00 | 665 896.00 | | 665 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 590.00 | 1 370 590.00 | | 1 370 590.00 |
VW T.V.A. | 120 827.00 | 120 827.00 | | 120 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 683.00 | 937 683.00 | | 937 683.00 |