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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
AB Frais d’établissement | 21 586.00 | 17 458.00 | 4 128.00 | 21 586.00 |
AH Fonds commercial | 403 768.00 | | 403 768.00 | 403 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 231.00 | 24 904.00 | 26 328.00 | 51 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 964.00 | 19 679.00 | 8 284.00 | 27 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 442.00 | | 28 442.00 | 28 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 841.00 | 62 041.00 | 497 801.00 | 559 841.00 |
BP En cours de production de services | 227 799.00 | | 227 799.00 | 227 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690 837.00 | 32 406.00 | 658 431.00 | 690 837.00 |
BZ Autres créances | 250 306.00 | 2 531.00 | 247 775.00 | 250 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 569.00 | 34 937.00 | 1 297 632.00 | 1 332 569.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 637.00 | 96 977.00 | 1 808 660.00 | 1 905 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
DH Report à nouveau | -8 020.00 | -4 949.00 | | -8 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 036.00 | -3 071.00 | | 21 036.00 |
DL TOTAL (I) | 494 436.00 | 473 401.00 | | 494 436.00 |
DP Provisions pour risques | 65.00 | | | 65.00 |
DR TOTAL (IV) | 65.00 | | | 65.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 908.00 | 87.00 | | 14 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 084.00 | 180 416.00 | | 383 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 317 137.00 | 24 933.00 | | 317 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 285.00 | 288 941.00 | | 276 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 519.00 | 304 636.00 | | 249 519.00 |
EA Autres dettes | 46 418.00 | 98 556.00 | | 46 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 807.00 | 23 860.00 | | 25 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 159.00 | 921 429.00 | | 1 313 159.00 |
ED (V) | 1 000.00 | 1 195.00 | | 1 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 660.00 | 1 396 025.00 | | 1 808 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 830.00 | | 44 865.00 | 568 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 446.00 | 55 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 854.00 | 559 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 403 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 908.00 | 79 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 268.00 | | | 409 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 389.00 | | 4 714.00 | 81 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 587.00 | | 40 151.00 | 56 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 314.00 | 23 903.00 | 1 176.00 | 39 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 262.00 | 7 195.00 | | 10 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 051.00 | 16 708.00 | 1 176.00 | 29 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 623.00 | 4 783.00 | | 27 623.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 876.00 | | 5 345.00 | 7 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 499.00 | 4 783.00 | 5 345.00 | 35 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 499.00 | 4 848.00 | 5 345.00 | 35 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 783.00 | 5 345.00 | |
UG ‐ Financières | | 65.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 285.00 | 276 285.00 | | 276 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 406.00 | 58 406.00 | | 58 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 692.00 | 58 692.00 | | 58 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
UX Autres créances clients | 651 950.00 | | | 651 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
VB T. V. A. | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
VC Groupe et associés | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VI Groupe et associés | 379 304.00 | 69 874.00 | 309 430.00 | 379 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 011.00 | | | 148 011.00 |
VP Divers | 255.00 | | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 603.00 | | | 56 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 212.00 | 903 475.00 | 65 737.00 | 969 212.00 |
VW T.V.A. | 126 094.00 | 126 094.00 | | 126 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 022.00 | 686 592.00 | 309 430.00 | 996 022.00 |