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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 000.00 | 10 230.00 | 20 770.00 | 31 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 535.00 | 27 166.00 | 74 369.00 | 101 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 039.00 | | 142 039.00 | 142 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 346.00 | 37 396.00 | 255 950.00 | 293 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 375 440.00 | 4 840.00 | 8 370 600.00 | 8 375 440.00 |
BZ Autres créances | 1 338 513.00 | | 1 338 513.00 | 1 338 513.00 |
CF Disponibilités | 851 228.00 | | 851 228.00 | 851 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 611 976.00 | 4 840.00 | 10 607 136.00 | 10 611 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 905 322.00 | 42 236.00 | 10 863 086.00 | 10 905 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
CU Autres participations | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 591.00 | 272 591.00 | | 272 591.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
DH Report à nouveau | 219 536.00 | 21 873.00 | | 219 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 162.00 | 197 663.00 | | 809 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 214.00 | 549 052.00 | | 1 358 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 500.00 | 952 500.00 | | 898 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 541 720.00 | 2 053 983.00 | | 5 541 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 521.00 | 643 618.00 | | 1 640 521.00 |
EA Autres dettes | 1 424 085.00 | 29 152.00 | | 1 424 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 504 872.00 | 3 679 300.00 | | 9 504 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 863 086.00 | 4 228 352.00 | | 10 863 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 290 300.00 | 101 688.00 | 26 391 988.00 | 26 290 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 290 300.00 | 101 688.00 | 26 391 988.00 | 26 290 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 392 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 852 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 336.00 | |
GE Autres charges | | | 109 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 307 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 084 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 084 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | 37 600.00 | | 1 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 405.00 | 37 600.00 | | 1 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 13 779.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 640.00 | 13 779.00 | | 8 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 235.00 | 23 821.00 | | -7 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 369.00 | 26 469.00 | | 268 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 396 936.00 | 13 578 232.00 | | 26 396 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 587 773.00 | 13 380 569.00 | | 25 587 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 162.00 | 197 663.00 | | 809 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 506.00 | | 136 853.00 | 189 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 247.00 | 157 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 012.00 | 293 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 766.00 | 101 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 158.00 | | 75 143.00 | 39 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 348.00 | | 61 710.00 | 116 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 048.00 | 11 336.00 | 4 218.00 | 20 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 048.00 | 11 336.00 | 4 218.00 | 20 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
6T Sur comptes clients | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 070.00 | | | 15 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 541 720.00 | 5 541 720.00 | | 5 541 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 982.00 | 111 982.00 | | 111 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 293.00 | 105 293.00 | | 105 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240 287.00 | 240 287.00 | | 240 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424 085.00 | 1 424 085.00 | | 1 424 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 039.00 | 120 000.00 | 22 039.00 | 142 039.00 |
UX Autres créances clients | 8 375 440.00 | 8 375 440.00 | | 8 375 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 786 663.00 | 786 663.00 | | 786 663.00 |
VC Groupe et associés | 471 044.00 | 471 044.00 | | 471 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 500.00 | 54 000.00 | 94 500.00 | 148 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 110 339.00 | 639 661.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 338.00 | 80 338.00 | | 80 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 902 787.00 | 9 880 748.00 | 22 039.00 | 9 902 787.00 |
VW T.V.A. | 1 165 519.00 | 1 165 519.00 | | 1 165 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 504 872.00 | 8 770 711.00 | 734 161.00 | 9 504 872.00 |