| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 000.00 | 24 833.00 | 30 167.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 15 805 426.00 | 6 560 754.00 | 9 244 672.00 | 15 805 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 981.00 | 17 218.00 | 102 764.00 | 119 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 024 929.00 | 6 604 326.00 | 9 420 603.00 | 16 024 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190 426.00 | | 1 190 426.00 | 1 190 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 770 403.00 | 4 228.00 | 3 766 175.00 | 3 770 403.00 |
BZ Autres créances | 1 122 529.00 | | 1 122 529.00 | 1 122 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 083 358.00 | 4 228.00 | 6 079 130.00 | 6 083 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 108 287.00 | 6 608 554.00 | 15 499 733.00 | 22 108 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 320 249.00 | 320 249.00 | | 320 249.00 |
DH Report à nouveau | -1 004 691.00 | | | -1 004 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582 845.00 | -1 004 691.00 | | 1 582 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 099 919.00 | 1 191 579.00 | | 1 099 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 322.00 | 607 136.00 | | 2 098 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 701 983.00 | 4 028 548.00 | | 2 701 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 701 983.00 | 4 028 548.00 | | 2 701 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 051 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 200.00 | 2 348 055.00 | | 2 154 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 500.00 | 1 013 642.00 | | 904 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 741.00 | 133 741.00 | | 52 741.00 |
EA Autres dettes | 7 587 987.00 | 510 419.00 | | 7 587 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 699 429.00 | 12 057 788.00 | | 10 699 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 499 733.00 | 16 693 473.00 | | 15 499 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 737 641.00 | | 6 737 641.00 | 6 737 641.00 |
FG Production vendue services | 10 535 262.00 | | 10 535 262.00 | 10 535 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 272 903.00 | | 17 272 903.00 | 17 272 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 023 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 81 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 893 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 766 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 669 597.00 | |
GE Autres charges | | | 354 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 452 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 570 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 309.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 660.00 | 91 660.00 | | 91 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 660.00 | 92 969.00 | | 91 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 660.00 | 87 597.00 | | 91 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 250.00 | 24 000.00 | | -10 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 915.00 | | | 87 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 114 942.00 | 16 408 027.00 | | 20 114 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 532 097.00 | 17 412 718.00 | | 18 532 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582 845.00 | -1 004 691.00 | | 1 582 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 986 726.00 | | 38 203.00 | 15 986 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 024 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 024 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 986 726.00 | | 38 203.00 | 15 986 726.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 563 265.00 | 1 041 061.00 | | 5 563 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 563 265.00 | 1 041 061.00 | | 5 563 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 028 548.00 | 1 669 707.00 | 2 996 273.00 | 4 028 548.00 |
6T Sur comptes clients | 5 529.00 | 3 219.00 | 4 520.00 | 5 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 529.00 | 3 219.00 | 4 520.00 | 5 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 034 077.00 | 1 672 926.00 | 3 000 793.00 | 4 034 077.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 672 816.00 | |
UG ‐ Financières | | | 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154 200.00 | 2 154 200.00 | | 2 154 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 781.00 | 231 781.00 | | 231 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 305.00 | 182 305.00 | | 182 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 915.00 | 87 915.00 | | 87 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 741.00 | 52 741.00 | | 52 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 046.00 | 591 046.00 | | 591 046.00 |
UX Autres créances clients | 3 770 403.00 | 3 770 403.00 | | 3 770 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 393 290.00 | 393 290.00 | | 393 290.00 |
VI Groupe et associés | 6 996 941.00 | 6 996 941.00 | | 6 996 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 110 533.00 | 110 533.00 | | 110 533.00 |
VP Divers | 371 861.00 | 371 861.00 | | 371 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 532.00 | 238 532.00 | | 238 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 892 931.00 | 4 892 931.00 | | 4 892 931.00 |
VW T.V.A. | 371 714.00 | 371 714.00 | | 371 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 699 429.00 | 10 699 429.00 | | 10 699 429.00 |