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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 127.00 | 4 505.00 | 23 622.00 | 28 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 912.00 | 15 291.00 | 43 622.00 | 58 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 136.00 | | 84 136.00 | 84 136.00 |
BZ Autres créances | 54 804.00 | | 54 804.00 | 54 804.00 |
CF Disponibilités | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 235.00 | | 166 235.00 | 166 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 148.00 | 15 291.00 | 209 857.00 | 225 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 578.00 | | | -16 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 481.00 | -16 578.00 | | 86 481.00 |
DL TOTAL (I) | 80 903.00 | -5 578.00 | | 80 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 057.00 | 23 810.00 | | 41 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 232.00 | 24 507.00 | | 25 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 417.00 | 45 839.00 | | 30 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 248.00 | 9 435.00 | | 32 248.00 |
EA Autres dettes | | 273.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 954.00 | 103 863.00 | | 128 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 857.00 | 98 285.00 | | 209 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 071.00 | 6 189.00 | | 15 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 715.00 | | 302 715.00 | 302 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 715.00 | | 302 715.00 | 302 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 359.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 956.00 | 39.00 | | 18 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 044.00 | -39.00 | | 6 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 216.00 | | | 25 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 468.00 | 209 007.00 | | 328 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 987.00 | 225 585.00 | | 241 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 481.00 | -16 578.00 | | 86 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 278.00 | | 34 635.00 | 55 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 58 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 000.00 | 28 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 011.00 | | 34 635.00 | 25 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 976.00 | 4 359.00 | 12 044.00 | 22 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 709.00 | 4 359.00 | 12 044.00 | 12 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
UX Autres créances clients | 84 136.00 | 84 136.00 | | 84 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 057.00 | 25 986.00 | 15 071.00 | 41 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 804.00 | 54 804.00 | | 54 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 303.00 | 140 303.00 | | 140 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 954.00 | 113 883.00 | 15 071.00 | 128 954.00 |