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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 701 795.00 | | 2 701 795.00 | 2 701 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 701 795.00 | | 2 701 795.00 | 2 701 795.00 |
072 Créances – Autres | 685 797.00 | | 685 797.00 | 685 797.00 |
084 Disponibilités | 1 716 175.00 | | 1 716 175.00 | 1 716 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 401 972.00 | | 2 401 972.00 | 2 401 972.00 |
110 Total général Actif | 5 103 767.00 | | 5 103 767.00 | 5 103 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 050 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 205 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 507 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 287 826.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 054 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 103 767.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 122.00 | 1.00 | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122.00 | 1.00 | | 122.00 |
242 Autres charges externes. | 2 517.00 | 3 055.00 | | 2 517.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 517.00 | 3 060.00 | | 2 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 395.00 | -3 059.00 | | -2 395.00 |
280 Produits financiers | 1 310 422.00 | 665 917.00 | | 1 310 422.00 |
294 Charges financières | | 63.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 802.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 201.00 | 7 098.00 | | 20 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 287 826.00 | 654 895.00 | | 1 287 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 701 795.00 | | | 2 701 795.00 |