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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 798.00 | 66 293.00 | 36 504.00 | 102 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 423.00 | 66 293.00 | 79 129.00 | 145 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 213.00 | | 438 213.00 | 438 213.00 |
BZ Autres créances | 176 460.00 | | 176 460.00 | 176 460.00 |
CF Disponibilités | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 998.00 | | 51 998.00 | 51 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 738.00 | | 690 738.00 | 690 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 161.00 | 66 293.00 | 769 867.00 | 836 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
DL TOTAL (I) | 130 765.00 | | | 130 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 898.00 | | | 98 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958.00 | | | 958.00 |
EA Autres dettes | 439 111.00 | | | 439 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 102.00 | | | 639 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 867.00 | | | 769 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 102.00 | | | 639 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 633 885.00 | | 633 885.00 | 633 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 885.00 | | 633 885.00 | 633 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267.00 | | | 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 672.00 | | | 698 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 156.00 | | | 676 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 840.00 | | 43 583.00 | 101 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 840.00 | | 958.00 | 101 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 42 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 443.00 | 27 849.00 | | 38 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 443.00 | 27 849.00 | | 38 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 898.00 | 98 898.00 | | 98 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 111.00 | 439 111.00 | | 439 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 625.00 | | 42 625.00 | 42 625.00 |
UX Autres créances clients | 438 213.00 | 438 213.00 | | 438 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VC Groupe et associés | 51 728.00 | 51 728.00 | | 51 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 510.00 | 96 510.00 | | 96 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 296.00 | 666 671.00 | 42 625.00 | 709 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 102.00 | 639 102.00 | | 639 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 146.00 | | | 124 146.00 |
ST Autres comptes | 166 366.00 | | | 166 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 201.00 | | | 83 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 581.00 | | | 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 713.00 | | | 373 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |