| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 243 142.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 90 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 90 240.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 333 382.00 | |
CU Autres participations | | | 1 228 262.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 399 128.00 | 426 709.00 | | 399 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 185.00 | 122 418.00 | | 131 185.00 |
DK Provisions réglementées | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
DL TOTAL (I) | 566 966.00 | 585 780.00 | | 566 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 784.00 | 883 712.00 | | 753 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 494.00 | 4 994.00 | | 9 494.00 |
EA Autres dettes | 3 138.00 | 3 075.00 | | 3 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 416.00 | 891 782.00 | | 766 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 382.00 | 1 477 563.00 | | 1 333 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -414.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 715.00 | 138 234.00 | | 145 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 529.00 | 15 815.00 | | 14 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 185.00 | 122 418.00 | | 131 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 142.00 | | | 1 243 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 243 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 142.00 | | | 1 243 142.00 |