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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 47 560.00 | 47 560.00 | | 47 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 792.00 | 166.00 | 626.00 | 792.00 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 832.00 | 122 726.00 | 36 106.00 | 158 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 607.00 | 170 452.00 | 703 155.00 | 873 607.00 |
BT Marchandises | 202 925.00 | | 202 925.00 | 202 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
BZ Autres créances | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
CF Disponibilités | 294 451.00 | | 294 451.00 | 294 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 708.00 | | 557 708.00 | 557 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 315.00 | 170 452.00 | 1 260 863.00 | 1 431 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 173.00 | | | 173.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 224 508.00 | 182 394.00 | | 224 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 889.00 | 42 114.00 | | 44 889.00 |
DL TOTAL (I) | 302 397.00 | 257 508.00 | | 302 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 117.00 | 509 172.00 | | 455 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 550.00 | 276 634.00 | | 266 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 755.00 | 20 819.00 | | 21 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 347.00 | 109 912.00 | | 161 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 698.00 | 46 790.00 | | 53 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 466.00 | 963 327.00 | | 958 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 863.00 | 1 220 835.00 | | 1 260 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 983.00 | 658 559.00 | | 539 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 550.00 | | | 266 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 167.00 | | 19 719.00 | 855 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 873 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 158 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 792.00 | | | 665 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 392.00 | | 19 719.00 | 140 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 063.00 | 21 668.00 | 1 279.00 | 150 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 560.00 | | | 47 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 159.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 496.00 | 21 509.00 | 1 279.00 | 102 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 347.00 | 161 347.00 | | 161 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
VB T. V. A. | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 767.00 | 36 284.00 | 75 147.00 | 454 767.00 |
VI Groupe et associés | 266 550.00 | 266 550.00 | | 266 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 505.00 | 60 505.00 | | 60 505.00 |
VW T.V.A. | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 711.00 | 518 228.00 | 75 147.00 | 936 711.00 |