| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 627.00 | 4 591.00 | 35.00 | 4 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 315.00 | 16 960.00 | 15 355.00 | 32 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 164.00 | 7 135.00 | 3 029.00 | 10 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 038.00 | 28 686.00 | 21 352.00 | 50 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 166 200.00 | | 166 200.00 | 166 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 075.00 | 1 500.00 | 617 575.00 | 619 075.00 |
BZ Autres créances | 60 343.00 | | 60 343.00 | 60 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 527.00 | 1 500.00 | 929 027.00 | 930 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 566.00 | 30 186.00 | 950 380.00 | 980 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
DH Report à nouveau | 89 421.00 | 46 623.00 | | 89 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 489.00 | 42 799.00 | | 26 489.00 |
DL TOTAL (I) | 157 554.00 | 131 065.00 | | 157 554.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 829.00 | 4 448.00 | | 309 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 653.00 | 70 600.00 | | 70 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 804.00 | 321 934.00 | | 216 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 540.00 | 170 628.00 | | 195 540.00 |
EA Autres dettes | | 11 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 792 826.00 | 579 234.00 | | 792 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 380.00 | 710 299.00 | | 950 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 177.00 | 579 234.00 | | 792 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
FG Production vendue services | 1 628 393.00 | | 1 628 393.00 | 1 628 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 393.00 | | 1 702 393.00 | 1 702 393.00 |
FM Production stockée | | | 166 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 246.00 | 83.00 | | 7 246.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 344.00 | 4 400.00 | | 24 344.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 898.00 | 339.00 | | 3 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 898.00 | 339.00 | | 3 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 242.00 | 1 545.00 | | 40 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 242.00 | 1 545.00 | | 40 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 344.00 | -1 205.00 | | -36 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 9 406.00 | | 5 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 859.00 | 1 525 626.00 | | 1 879 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 370.00 | 1 482 828.00 | | 1 853 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 489.00 | 42 799.00 | | 26 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 387.00 | 7 832.00 | | 12 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 518.00 | | 10 521.00 | 39 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 127.00 | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 218.00 | | 7 261.00 | 35 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 133.00 | 1 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 009.00 | 9 677.00 | | 19 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 091.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 509.00 | 7 586.00 | | 16 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 804.00 | 216 804.00 | | 216 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
UX Autres créances clients | 617 275.00 | 617 275.00 | | 617 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VC Groupe et associés | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 262.00 | 307 262.00 | | 307 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 567.00 | 1 919.00 | 648.00 | 2 567.00 |
VI Groupe et associés | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 220.00 | 684 220.00 | | 684 220.00 |
VW T.V.A. | 105 442.00 | 105 442.00 | | 105 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 826.00 | 792 177.00 | 648.00 | 792 826.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 432.00 | 1 646.00 | | 9 432.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 002.00 | 10 291.00 | | 15 002.00 |
ST Autres comptes | 271 593.00 | 224 379.00 | | 271 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 869.00 | 6 409.00 | | 68 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 999.00 | 37 652.00 | | 71 999.00 |
YT Sous‐traitance | 167 353.00 | 70 360.00 | | 167 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 368 949.00 | 317 649.00 | | 368 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 261.00 | 1 278.00 | | 1 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 693.00 | 2 924.00 | | 10 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 950.00 | 279 001.00 | | 286 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 087.00 | 176 860.00 | | 255 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 766.00 | 629 088.00 | | 891 766.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |