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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 360.00 | 13 293.00 | 1 067.00 | 14 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 653.00 | 11 907.00 | 5 746.00 | 17 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 105.00 | 25 200.00 | 24 905.00 | 50 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 042.00 | | 431 042.00 | 431 042.00 |
BZ Autres créances | 22 115.00 | | 22 115.00 | 22 115.00 |
CF Disponibilités | 287 083.00 | | 287 083.00 | 287 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 443.00 | | 757 443.00 | 757 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 548.00 | 25 200.00 | 782 348.00 | 807 548.00 |
CU Autres participations | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 350.00 | | | 174 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 191 410.00 | | | 191 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 864.00 | | | -36 864.00 |
DL TOTAL (I) | 351 551.00 | | | 351 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 442.00 | | | 66 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 586.00 | | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 233.00 | | | 33 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 715.00 | | | 323 715.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 798.00 | | | 430 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 348.00 | | | 782 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 200.00 | | | 394 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 399.00 | | 7 530.00 | 55 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 439.00 | 18 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 545.00 | 14 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 17 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 313.00 | | 1 178.00 | 17 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 180.00 | | 6 352.00 | 17 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 126.00 | 5 458.00 | 7 384.00 | 27 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 695.00 | 3 143.00 | 6 545.00 | 16 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 431.00 | 2 315.00 | 839.00 | 10 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 233.00 | 33 233.00 | | 33 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 422.00 | 119 422.00 | | 119 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 162.00 | 51 162.00 | | 51 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
UX Autres créances clients | 431 042.00 | 431 042.00 | | 431 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VB T. V. A. | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 442.00 | 30 429.00 | 36 012.00 | 66 442.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 498.00 | 466 897.00 | 8 601.00 | 475 498.00 |
VW T.V.A. | 132 251.00 | 132 251.00 | | 132 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 212.00 | 394 200.00 | 36 012.00 | 430 212.00 |