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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 385.00 | 5 567.00 | 3 818.00 | 9 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 600.00 | 8 159.00 | 8 441.00 | 16 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 625.00 | 55 910.00 | 36 715.00 | 92 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 634.00 | 69 636.00 | 54 997.00 | 124 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BT Marchandises | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CF Disponibilités | 45 923.00 | | 45 923.00 | 45 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 716.00 | | 70 716.00 | 70 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 350.00 | 69 636.00 | 125 713.00 | 195 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 405.00 | 8 060.00 | | 16 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176.00 | 8 345.00 | | 176.00 |
DL TOTAL (I) | 22 081.00 | 21 905.00 | | 22 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 348.00 | 23 357.00 | | 32 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 837.00 | 27 817.00 | | 20 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 782.00 | 29 382.00 | | 17 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 418.00 | 10 373.00 | | 5 418.00 |
EA Autres dettes | 27 247.00 | 21 791.00 | | 27 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 632.00 | 112 720.00 | | 103 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 713.00 | 134 625.00 | | 125 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 312.00 | 101 450.00 | | 98 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 033.00 | | 223 033.00 | 223 033.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 033.00 | | 223 033.00 | 223 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 415.00 | |
GE Autres charges | | | 14 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 34.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 34.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | -34.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -763.00 | 1 043.00 | | -763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 246.00 | 262 203.00 | | 225 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 070.00 | 253 858.00 | | 225 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176.00 | 8 345.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 522.00 | | 112.00 | 124 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 225.00 | | | 109 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912.00 | | 112.00 | 5 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 222.00 | 13 415.00 | 69 636.00 | 56 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | 939.00 | 5 567.00 | 4 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 593.00 | 12 476.00 | 64 069.00 | 51 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 246.00 | 27 246.00 | | 27 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 348.00 | 27 028.00 | 5 320.00 | 32 348.00 |
VI Groupe et associés | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 666.00 | 11 642.00 | 6 024.00 | 17 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 632.00 | 98 312.00 | 5 320.00 | 103 632.00 |