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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 060.00 | | 180 060.00 | 180 060.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 316.00 | 12 560.00 | 18 756.00 | 31 316.00 |
040 Immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 695.00 | 12 560.00 | 203 135.00 | 215 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
072 Créances – Autres | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
084 Disponibilités | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
110 Total général Actif | 240 387.00 | 12 560.00 | 227 827.00 | 240 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 560.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 180 060.00 | | 180 060.00 | 180 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 065.00 | 1 704.00 | 15 361.00 | 17 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 827.00 | 749.00 | 7 078.00 | 7 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 271.00 | 2 453.00 | 206 818.00 | 209 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
BZ Autres créances | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CF Disponibilités | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 314.00 | | 40 314.00 | 40 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 585.00 | 2 453.00 | 247 132.00 | 249 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 339.00 | 141 912.00 | | 192 339.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 4 493.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 352.00 | 146 405.00 | | 192 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 439.00 | 12 282.00 | | 13 439.00 |
242 Autres charges externes. | 60 310.00 | 47 899.00 | | 60 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 905.00 | 2 640.00 | | 6 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 965.00 | 57 408.00 | | 79 965.00 |
252 Charges sociales | 22 363.00 | 15 141.00 | | 22 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 107.00 | 2 475.00 | | 10 107.00 |
262 Autres charges | 130.00 | 37.00 | | 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 219.00 | 137 883.00 | | 193 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -867.00 | 8 522.00 | | -867.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 3 623.00 | 2 335.00 | | 3 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 295.00 | 1 566.00 | | 13 295.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 248.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 675.00 | 4 377.00 | | -17 675.00 |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
DL TOTAL (I) | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 041.00 | | | 166 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 755.00 | | | 233 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 132.00 | | | 247 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 912.00 | | 141 912.00 | 141 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 912.00 | | 141 912.00 | 141 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566.00 | | | -1 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248.00 | | | 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 409.00 | | | 146 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 032.00 | | | 142 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 377.00 | | | 4 377.00 |