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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 708.00 | 791.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 872.00 | 2 183.00 | 3 688.00 | 5 872.00 |
040 Immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 930.00 | 3 892.00 | 67 038.00 | 70 930.00 |
060 Stock marchandises | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
072 Créances – Autres | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 999.00 | | 56 999.00 | 56 999.00 |
110 Total général Actif | 127 929.00 | 3 892.00 | 124 037.00 | 127 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 037.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 059.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 440.00 | | | 114 440.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 512.00 | | | 114 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 619.00 | | | 83 619.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 995.00 | | | -18 995.00 |
242 Autres charges externes. | 27 245.00 | | | 27 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 534.00 | | | 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 846.00 | | | 113 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | 666.00 | | | 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 450.00 | | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | -101.00 | | | -101.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 19 789.00 | | | 19 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 059.00 | | | 62 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -316.00 | | | -316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 870.00 | | | 18 870.00 |