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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 362.00 | 2 381.00 | 981.00 | 3 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 250.00 | 14 654.00 | 12 595.00 | 27 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 598 962.00 | | 1 598 962.00 | 1 598 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 144.00 | 17 036.00 | 1 617 108.00 | 1 634 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
CF Disponibilités | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 182.00 | | 34 182.00 | 34 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 327.00 | 17 036.00 | 1 651 290.00 | 1 668 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -562 615.00 | | | -562 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 844.00 | | | -205 844.00 |
DL TOTAL (I) | -748 460.00 | | | -748 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 381 412.00 | | | 2 381 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 751.00 | | | 2 399 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 290.00 | | | 1 651 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 751.00 | | | 2 399 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 685.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 397.00 | | | 209 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 844.00 | | | -205 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 075.00 | | 69.00 | 1 634 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629 575.00 | | | 1 629 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 69.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 351.00 | 6 685.00 | | 10 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 351.00 | 6 685.00 | | 10 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
VB T. V. A. | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VI Groupe et associés | 2 381 412.00 | 2 381 412.00 | | 2 381 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 849.00 | 22 280.00 | 4 569.00 | 26 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 751.00 | 2 399 751.00 | | 2 399 751.00 |