| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 237.00 | 1 554.00 | 4 683.00 | 6 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 127.00 | 5 928.00 | 39 199.00 | 45 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 684.00 | 7 482.00 | 50 202.00 | 57 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 558.00 | | 33 558.00 | 33 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 243.00 | 7 482.00 | 83 761.00 | 91 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 906.00 | | | -9 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025.00 | -9 906.00 | | -1 025.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069.00 | 5 094.00 | | 4 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 553.00 | 55 245.00 | | 45 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 292.00 | 9 140.00 | | 11 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | 6 458.00 | | 7 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 793.00 | 4 304.00 | | 15 793.00 |
EA Autres dettes | | 1 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 692.00 | 76 385.00 | | 79 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 761.00 | 81 479.00 | | 83 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 104.00 | 21 140.00 | | 42 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
FG Production vendue services | 94 276.00 | | 94 276.00 | 94 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 294.00 | | 105 294.00 | 105 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 003.00 | 22 158.00 | | 108 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 028.00 | 32 064.00 | | 109 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 025.00 | -9 906.00 | | -1 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 239.00 | | 5 445.00 | 52 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 364.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 039.00 | | 5 325.00 | 46 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 200.00 | | 120.00 | 6 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675.00 | 5 807.00 | | 1 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | 5 807.00 | | 1 675.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 553.00 | 45 553.00 | | 45 553.00 |
VI Groupe et associés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VW T.V.A. | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 692.00 | 79 692.00 | | 79 692.00 |