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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 811.00 | 7 672.00 | 1 139.00 | 8 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 591.00 | 17 500.00 | 44 091.00 | 61 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 252.00 | 25 172.00 | 77 080.00 | 102 252.00 |
BT Marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CF Disponibilités | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 073.00 | 25 172.00 | 110 901.00 | 136 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 50 735.00 | 32 853.00 | | 50 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 669.00 | 17 882.00 | | 14 669.00 |
DL TOTAL (I) | 66 504.00 | 51 835.00 | | 66 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 352.00 | 19 071.00 | | 10 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 273.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 256.00 | 7 014.00 | | 10 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 300.00 | 17 222.00 | | 23 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 397.00 | 43 580.00 | | 44 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 901.00 | 95 414.00 | | 110 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 397.00 | 43 580.00 | | 44 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 352.00 | 2 006.00 | | 10 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 576.00 | | 93 576.00 | 93 576.00 |
FG Production vendue services | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 020.00 | | 98 020.00 | 98 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 915.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 777.00 | 657.00 | | 2 777.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 668.00 | | | 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | 916.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 972.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | -645.00 | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 797.00 | 95 703.00 | | 100 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 127.00 | 77 821.00 | | 86 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 669.00 | 17 882.00 | | 14 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 957.00 | | 1 295.00 | 100 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 850.00 | | | 31 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 107.00 | | 1 295.00 | 69 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 257.00 | 9 915.00 | | 15 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 257.00 | 9 915.00 | | 15 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
VW T.V.A. | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 397.00 | 44 397.00 | | 44 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 595.00 | | 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 139.00 | 2 160.00 | | 5 139.00 |
ST Autres comptes | 14 741.00 | 11 031.00 | | 14 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 430.00 | 22 151.00 | | 24 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 509.00 | 595.00 | | 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 133.00 | 13 904.00 | | 12 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 357.00 | 6 751.00 | | 3 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 310.00 | 35 342.00 | | 44 310.00 |